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品 列 表 |
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华宝励石1号
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日期 |
信托单位
净值 |
信托累计
增长率 |
同期上证
增长率 |
相对上证
增长率 |
同期沪深300
增长率 |
相对沪深300
增长率 |
2010年08月27日 |
1.0326 |
3.26% |
-50.38% |
53.64% |
-46.45% |
49.71% |
2010年08月20日 |
1.0334 |
3.34% |
-49.78% |
53.12% |
-45.71% |
49.05% |
2010年08月13日 |
1.0379 |
3.79% |
-50.46% |
54.25% |
-46.51% |
50.30% |
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注释：本基金公布的净值已扣除所有信托费用和业绩报酬。本基金于2007年12月28日正式成立。
初始净值为1。净值相对增长率=同期净值绝对增长率-同期基准指数增长率. |
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